《企业如何管理现金流》

课程概览

课程大纲

• 一、 现金流 是企业的血液

• 二、常见的现金流问题

• 三、财务总监工作位置

• 四、 财务总监现金流工作要点

• 五、企业现金流的分类

• 六、现金流的管理机构

• 七、现金流管理人员要求

• 八、微小企业现金流管理办法

• 九、中小企业现金流管理办法

• • 1.中小企业资金审批流程
• • 2.现金流管理制度

• 十、集团企业现金流管控办法

• • 1、人民币现金池结构图
• • 2、外币现金池结构图

• 十一、超大集团的财务公司模式

• • 1、集团设立结算中心办法
• • 2、财务公司管理模式
• • 3、西门子财务公司资金管理

• 十二、立人集团债务重组自救

• 十三、汇凯集团花小钱买巨债

• 十四、长虹的 应收账款 和坏账

• 十五、 融资租赁小钱也能做大事

• 十六、商业汇票也是钱

• 十七、巧用非货币性交易

• 十八、投那个看现金流

• 十九、觉察“小金库”

• 二十、中国最便宜的资金

• 二十一、关于发债券——私募债

• 二十二、风投要不要

• 二十三、分割股票的好处

• 二十四、应付账款应付吗

• 二十五、熟悉才能有效管理

• 二十六、把银行变成您的保险柜

• 二十七、存货核定小技巧

• 二十八、采购价格监管技巧

• 二十九、63个现金流管理实用技巧

• • 1、货币资金的管理
• • 2、采购业务的现金流管理
• • 3、采购业务的现金流管理
• • 4、生产过程现金流管理
• • 5、销售业务现金流管理
• • 6、筹资性现金流管理
• • 7、信息化必由之路