Financial Risk Management with R
课程内容：R、RStudio、FRED、Yahoo和收益计算；正态和非正态下VaR及ES；聚集检验与相关风险计量。
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老师介绍
David Hsieh从事金融风险与对冲基金研究，为Duke Fuqua教授，具有Yale经济数学本科及MIT经济博士背景。
其R金融风险管理课程讲解数据收益、VaR、ES、非正态和波动聚集。
专长与业务问题
金融风险与R分析
教育背景
Massachusetts Institute of Technology · Economics · Ph.D.（1981）