课程概览
模块
单元
内容
一
全面
管理
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四
EVA
R
PI
SC
课程大纲
模块
单元
内容
一
全面
预算管理
的整体概念与思路
1. 全面预算
管理
的理念导入
- 2. 业务经营（预算管理）与人才经营（绩效管理）的概念
- 3. 关于预算与绩效的灵魂“五问”
- 4. 全面预算编制的方法和程序
- 5. 预算执行之他山之石：华为的前线炮火理念
6. 预算执行之他山之石-①轰炸式灌输、②人人参与、③随时随地掌握价值数据④比业绩目标更有冲击的前线指挥棒是？
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绩效考核目标的调整应对
过往：①盈利能力、②资产质量、③经营增长、④偿付能力
财政部新规：①服务国家发展目标的实体经济支持、②发展质量、③风险防控、④经营效益
二、战略定位与预算体系建设
1
预算的四大体系
2
预算的五大衔接
3
全面预算管理路径
三、预算编制的流程与方法
预算编制的程序与流程
预算编制的时间节点安排
《预算编制管理办法》实例
4
预算管理始于财务精算管理
5
的财务精算管理之利息成本分析
6
财务精算管理之资产负债管理
预算管理误区
8
预算管理基本概念-固定预算与弹性预算
9
预算管理基本概念-定期预算与滚动预算
四
业务经营预算
1. 信贷业务收入、中间业务收入、其他业务收入、金融投资业务收益预算
贷款计划预算
利息成本预算
存款成本预算
营销与管理费用预算
- 6. 存款计划的编制
五、资本性与筹资费用预算
- 1. 资本性支出预算编制
- 2. 固定资产预算编制及决策
- 3. 筹资性费用编制
六、业务及管理费预算
人力资源预算编制
固定管理费用预算编制
存量业务拓展费用预算编制
增量业务拓展费用预算编制
专项费用预算编制
利润预算编制
预计资产负债表
预计利润表
七、经营绩效管理
1． 引子-经营绩效案例
传统经营绩效评价
—
盈利指标、流动指标、风险指标、偿付指标财务比率分析
净资产收益率模型-杜邦分析法
经济增加值-
EVA
模型及案例分析
国际先进的绩效评价特点
业财融合①资源配置②财务分析向经营分析转变
R
AROC
案例分析
在现代绩效评价的运用
八．人才经营与绩效管理
人才绩效经营设计的逻辑
价值管理与人才匹配策略
商业六大核心竞争力
商业战略体下的业务体系
- 5. 绩效考核的基本方法和工具
6. 商业K
PI
关键业绩指标的设计理念与方法
7. 商业K
的特点及评价维度
8. 平衡积分卡（B
SC
））设计理念与方法
- 9. 平衡积分卡之①愿景与战略②财务③市场与客户④内部运营⑤学习与成长
- 10. 平衡积分卡五维度分解及指标设计
九、手把手设计平衡积分卡绩效制度
提炼参训的愿景与战略
财务指标提炼K
指标（与经营预算、费用预算结合）
市场与客户目标设计（基因偏向对公或对私的战略定位）
战略定位与市场客户选择-同业市场竞争力比较
存款结构
战略定位与市场客户选择-同业零售贷款指标
战略定位与市场客户选择—负债结构比较
内部运营流程设计描述：①前段业务流程②中台的风控流程③后端的公共资源支持部门
学习与成长①人力发展②员工内部学习机制③员工晋升与绩效结果运用