現金流優化戰略：如何把報表洞察轉變成營運行動

课程概览

课程大纲

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  小組討論/互動練習/角色扮演等活動，會依據課程時間調整

  講師保留課程內容及活動調整之權利

• 一、 現狀診斷

  現狀診斷問卷填寫&小組討論

• 二、應收帳款 — 客戶欠你的錢為什麼沒回來？

• 1.應收帳款周轉率計算

  [互動練習] 用企業的實際數據計算應收帳款周轉天數

• • 2.應收帳款的心理學陷阱

• 3.應收帳款的真實成本計算

  [小組工作坊] 「延遲一天回款，你的企業成本是多少？」

• 三、庫存 — 為什麼你的錢都卡在倉庫裡？

• 1.存貨周轉率計算

  [互動練習] 用企業的實際數據計算存貨周轉天數

• • 2.過度庫存的隱藏成本

• 3.庫存的心理學困局

  [小組工作坊] 庫存結構分析

• 四、應付帳款 — 你的現金流被供應商決定？

• 1.應付帳款周轉率計算

  [互動練習] 計算自己企業的應付帳款周轉天數

• • 2.延長應付帳款的雙刃劍

• 3.應付帳款談判的心理學

  [小組角色扮演] 如何談判帳期而不傷害關係？

• 五、營運週期計算與改善潛力評估

• 1.營運週期計算

  [案例演算]：現金釋放效應

  [小組工作坊] 改善潛力量化分析

  計算自己企業的改善潛力

  ○營運週期應該縮短到多少天？

  ○能釋放多少現金？

  ○實現目標需要克服哪些挑戰？

• 六、應收帳款優化的行為改變設計

• 1.銷售團隊的心理困局與突破

  [小組討論] 哪個方案最適合你的企業文化？

• 2.催款過程中的關係心理與話術

  [互動練習 & 角色扮演] 實用話術訓練

  [小組討論] 設計你企業的催款流程與溝通方式

• 3.應收帳款改善的實施方案設計

  [小組討論] 如何在銷售、財務、客戶關係間找到平衡？

• 七、庫存與採購優化的行為改變設計

• 1.採購經理的心理障礙與數據破除

  損失厭惡心理

  [互動工作坊] 計算「缺貨真實風險」vs「過度庫存真實成本」

  心理突破：用數據打敗感覺

• 2.現狀偏誤的破除與改變管理

  小規模試驗策略

  [小組討論] 如何在你的企業推行試驗？

• 3.部門目標衝突的化解

  為什麼各部門各自為政？

  [共同激勵指標設計工作坊] 從「各部門KPI」轉變為「營運週期優化KPI」

• 4.庫存優化的實施方案設計

  存貨分級、經濟訂購量、安全庫存、供應商協作

• 八、現金流文化與持續改善機制

• 1.領導力對現金流文化的影響

  CEO言行決定企業文化

  案例對比

  [小組討論] 你想建立什麼樣的現金流文化？

• 2.跨部門協作的心理基礎建設

  共同目標與責任機制

  月度現金流檢討會議設計

  [小組討論] 如何設計你企業的跨部門溝通機制？

• 3.激勵與懲罰的心理設計

  不只懲罰，更要獎勵

  [具體案例設計工作坊] 你企業的現金流改善激勵方案

• 4.現金流預測與預警機制

  滾動式預測與Dashboard設計

• 九、30-90天改善行動計畫 & 承諾簽署

• • 1.改善行動計畫工作坊
• • 2.公開宣讀與同儕反饋
• • 3.公開承諾與簽署